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「121008」15楼财政|国资委要求各地加快建立和完善地方国有企业债务风险监测预警机制

时间:2021-04-20 18:55:22作者:佚名

鉴于近期部分地方国有企业债券违约引发金融市场波动和媒体关注,国务院国有资产监督管理委员会近日发布《关于加强地方国有企业债务风险管控的指导意见》,指导地方SASAC进一步加强国有企业债务风险管控,有效防范和化解企业重大债务风险,坚决保持不引发区域性和系统性金融风险的底线。《意见》指出,加强国有企业债务风险管理是维护金融市场稳定和区域经济平稳运行的客观需要,也是实施国有企业三年改革、促进国有企业优质发展的内在要求。各地方国有资产管理公司要充分认识加强地方国有企业债务风险管控的重要性和紧迫性,督促和引导地方国有企业严格履行主体责任,切实增强底线思维和风险意识,按照法律法规开展债务融资和风险处置,严格遵守资本市场规则和监管要求,按期支付债务资金,不恶意逃废债务,努力维护国有企业良好的市场信誉和金融市场稳定。

国资委要求各地完善债务风险监测预警机制,准确识别高风险企业。地方国有控股公司应加快建立和完善地方国有企业债务风险监测预警机制,完善重点债务风险指标监测台账,每月跟踪分析,充分利用信息技术加强对各级企业债务风险的动态监测,实现早期识别、早期预警和早期应对。参照中央企业债务风险量化评估体系,结合当地实际,探索建立地方国有企业债务风险量化评估机制,通过整合债务水平、债务结构、盈利能力、现金担保、资产质量和隐性债务,准确识别企业债务风险,将债务风险突出的企业纳入重点管控范围,采取专项管控措施,督促企业制定“一企一策”债务风险处置工作方案,确保债务风险稳定化解。

地方SASACs可以参照央企资产负债率警戒线和控制线进行分类管控,对重债企业实行债务规模和资产负债率双重约束。管控目标由“一企一策”确定,责成企业采取多种措施,通过控制投资、抑制负债、增加积累、引入战争投资、债转股等方式,降低杠杆、减少负债,促使重债企业资产负债率尽快回到合理水平。督促和引导企业转变过度依赖债务投资进行大规模发展的观念,根据财务承受能力科学确定投资规模,从源头上防范债务风险。加强对企业隐性债务的管理和控制,严格控制资产表外融资等行为,引导企业合理使用股权融资工具,将股权永续债券、永续债券、永续保险、永续信托等并表基金产品余额限制在净资产比例内,严格管理外部担保,按照股权比例为企业提供产权担保。原则上不对无产权企业提供担保,严格控制相互担保等捆绑融资行为,防止债务风险交叉传递,规范平台公司重大项目投融资管理,严格控制缺乏交易本质的变相融资行为。

国资委在《通知》中提到,地方国资委要把防范地方国有企业债券违约作为债务风险管控的重中之重。探索实施债券发行年度计划管理,严格审查纳入债务风险重点控制范围的企业发行计划,严格禁止欺诈发行债券、虚假披露信息、操纵市场价格等违法行为。,引导地方国有企业严格限制其子公司的债券发行条件。参照中央政府关于企业债券发行管理的有关规定,对纳入债务风险重点管控范围的企业可以进行比例限制,引导企业平衡融资结构和资金安全,匹配还款时间和现金流。将企业发行债券的品种、规模、期限、用途、偿还等关键信息纳入债务风险监测预警机制,实行滚动监测,重点关注信用等级低、债券到期集中规模大、现金流紧张、经营亏损严重的企业的债券违约风险,督促和引导企业提前做好支付资金接续安排。如果确实难以按时支付,当地SASACs应引导企业提前与债券持有人沟通,确定处置方案,并通过债券展期、置换等方式积极化解风险。他们还可以借鉴中央企业的信用担保基金模式,以市场为导向,依法妥善化解风险。

如发生债券违约,地方SASACs应及时向同级人民政府报告,在地方政府统一领导下,认真履行属地责任,按照市场化、法治化、国际化原则,引导违约企业妥善处理风险,通过盘活土地、出售股权等方式补充资金,积极与各方债权人沟通协调,争取达成和解方案。与此同时,应努力恢复市场信心,防止风险践踏和溢出。对于已经无法化解风险、确实需要破产的,要督促企业依法履行破产程序,加强信息披露管理,及时准确披露股东或实际控制人变动、资产转移、新增大额债务等重大事项,保护债权人和投资者的合法权益。

正文/北京青年报记者张勤

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