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买8900亿!南都鼠年爱这些股票(附清单) EMa

时间:2021-02-16 13:14:12作者:佚名

由于春节假期,港股通渠道已经关闭。至此,鼠年南向基金的全貌已经尘埃落定。数据显示,整个鼠年,南向基金净申购总额为8895亿元。个股方面,腾讯控股、美团、小米是鼠年三家仓位市值涨幅最大的公司。

鼠年净购买量为8895亿元

东方财富选择的数据显示,整个鼠年,尤其是2021年以来,南向资金疯狂流入港股。截至2月8日收盘,鼠年南向资金净流入总额为8895亿元,同期北向资金净流入总额仅为2438亿元,是北向资金净流入的3.65倍。

图片数据源:东方财富的选择数据

如果以自然年份来看,自2014年互联互通市场开放以来,南向资金累计净流入达到1.82万亿元,是过去2020年的最高值。今年,南行资金净流入达到5967亿元。

2021年,资本南行的步伐没有放缓,反而加快了。截至2月8日收盘,全年累计净流入3176亿元,占2020年全年的53%,但仅仅过去了一个月零八天。

图片数据源:东方财富的选择数据

向南最新位置市值前20

从持仓市值来看,截至2月8日收盘,南投持有的腾讯控股市值最高,达到4429亿港元。美团、中国建设银行和中国工商银行也由南方资本持有,市值分别超过1,839亿港元、1,621亿港元和1,227亿港元。

从行业分布来看(按GICS行业划分),南向资本头寸前20家公司中,金融股最多,5家。其次,还有4种非日常消费品和信息技术。市值前五的公司是三家金融股和两家信息科技公司。

从持股变动比例来看,在南投市值最新的前20家公司中,南投仅降低了在融创中国的地位,但增加了在其他19家公司的地位。比如中海油的最新仓位比猪年年底增加了45倍以上,在中国移动的持股增加了近16倍。此外,2020年年中上市的Smallville International已被南都积极收购。

图片消费是南向基金的最爱

整体来看,在648只通过竞价的港股中,有423只股票(包括南都买入的鼠年新上市公司)在鼠年有所上涨,占比65.3%。

行业分布方面,岗位增加的有423家,分布最多的是消费类(非日常消费品和日常消费品),共计92家。工业和房地产紧随其后,分别为65和62。

图片数据源:东方财富的选择数据

南向头寸的市值增加了20%

从持仓市值涨幅来看,鼠年南方持有资本头寸的腾讯控股涨幅最大,达到3686亿港元。美团和小米集团紧随其后,鼠年南向资本头寸市值分别增加1657亿港元和683亿港元。

在市值增幅最大的20家公司中,崔乙幕国际、中国贺飞和信达生物也是南投在鼠年最新收购的公司,最新市值分别为376亿港元、215亿港元和204亿港元。

从行业分布来看,岗位市值增加的前20家公司中,有6家是信息技术公司。其次是非日用消费品和日用消费品,都有三家公司。

图片南向仓位市值下降前20

鼠年,融创中国是南向资本头寸市值跌幅最大的公司,跌幅达111亿港元。其次是汇丰控股和广汽集团,其头寸市值分别减少78亿港元和56亿港元。

从持股变动来看,南投持仓市值减少的前20家公司中,只有汇丰控股、华能国际、中国太平增持,其余17家公司均呈下降趋势,中国租车持股下降91%,金风科技下降87%,广汽集团下降54%,以此类推。

从行业分布来看,仓位市值降低的前20家公司中,房地产和金融股居多,分别为5家和4家,两大行业占比接近一半。工业企业紧随其后,有三家公司。

图片由于近期南向资金疯狂涌入港股,不少机构高喊2021年做港股的机会,甚至有人高喊“横渡湘江,抢占定价权”的口号。

中泰证券研究院金融工程首席分析师唐军认为,虽然1月份港股指数涨幅超过a股,但AH股升水率的收敛速度并不是很大,整体升水率仍然较高,港股相对配置价值仍然较高。

海通证券的荀玉根策略团队表示,港股年初大涨后回落。目前,港股估值处于历史中等高位,美股和a股估值仍相对较低。从投资主线来看,投资者可以关注两种机会:一是关注技术和消费主线。中长期来看,中国经济正在转型升级。港股拥有互联网、消费服务等稀缺资产,对国内资本具有吸引力;第二,低估行业轮换的机会。

你认为2021年港股的机会大吗?


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